第698章 想给市长下套？做梦呢！（2 / 2）

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企业负责人把经营回款表递过去，四月二十日到账三百八十万元，四月二十二日到账四百六十万元，月底还有一笔销售回款，现有采购合同分批付款，首笔材料款只有二百四十万元。

韩绍诚按照工资、税款、安全支出和采购合同重新算了一遍，随后把归还计划推回去。

“六百二十万元已经到期，按合同归还。”

负责人急忙解释：“如果现在归还，五月初的采购安排要重新调整。”

“采购首付款、工资、税款和安全支出留在企业账户，后两期材料款用经营回款支付，现有安排能够覆盖。”

“材料商要求提前付款怎么办？”

“让材料商按合同提出条件，优惠多少、什么时候交货、出现违约由谁承担，都写进申请。”

负责人仍旧不放心：“市里不会把后面的经营回款也一并调走吧？”

“共管账户只收已经到期的六百二十万元，企业后续经营款仍由企业按合同使用。”

负责人拿回归还计划，逐项核对后签下姓名，市国资委工作人员把工资、税款、安全支出和采购合同一并附在计划后面，企业账户的运行边界也随之固定下来。

三家企业的资金安排确定后，省政府传来七笔授信的协调结果，最早到期的一笔由南浦城商联合授信团提供，债权银行同意在十五日内不抽贷、不提前收回，但提出三项条件，项目工程量接受独立核验，收费收入进入监管账户，资金去向按日登记。

韩绍诚看完协调函，直接开口问。

“十五日够用吗？”

“够我们把真实项目和借新还旧分开。”

许天把授信目录收回文件夹里，“债权银行保留合同权利，澜江提交真实数据，双方都按合同办，谁也不用替谁写担保。”

傍晚，市属交通企业的一千二百四十万元进入澜海银行清算系统，系统记录先标注入账，下一行又出现质押控制，经办人员重新提交后，系统仍然退回同一结果。

市财政局负责人立即拨通澜海银行清算中心的电话。

“这笔钱来自交通企业阶段周转资金返还，收款账户是职工兑付共管账户，为什么还要冻结？”

清算中心工作人员根据系统记录答复：“返还资金调用了港岛嘉衡主托管账户的旧客户主档，系统按照最高风险级别触发质押控制。”

电话挂断后，市财政局负责人把清算记录送到许天面前，范崇山也在这个时候赶到国资调度中心。

他翻过系统回执，向许天解释：“许市长，这笔钱不能直接按银行操作错误处理，旧系统把市属企业归集主档和港岛嘉衡客户号关联在一起，银行放行以后，港岛嘉衡可以追究质押控制责任，澜海银行还要承担合同风险，改制报告也必须补充披露。”

许天把清算回执移到他面前。

“继续冻结，结果是什么？”

“第二批兑付会延期。”

“银行准备接受这个结果？”

范崇山的手停在风险意见上，他没马上回答，过了片刻才翻出处理建议。

“可以先向港岛嘉衡发函，等对方确认这笔返还款是否属于质押范围，再决定是否放行。”

“合同给了对方多久答复？”

“合同没规定期限。”

“六百一十九名职工的兑付期限只有五个工作日。”

范崇山把风险意见合上，并没把文件递过去。

许天也不打算拨通银行放款电话，返还款一旦由市政府口头命令放行，范崇山便能拿到完整的执行依据，往后港岛嘉衡提出索赔，银行可以把风险推回澜江，市政府的决定就会被摆在最前面。

若现在由市政府替银行作出单笔放款决定，资金性质、质押范围和合同责任仍然没有得到确认，下一笔账户出现同样问题时，所有人还会继续把电话打到许天这里。

许天随后通知市总工会六名职工代表到场，又让章致远、顾宁和外部董事陆庆怀赶往澜海银行清算中心。

韩绍诚看向刚打印出来的第二批兑付名单，问道：“今晚就核清楚？”

“第二批名单已经排好，系统能不能冻结，今晚把依据说完整。”

许天起身前，把清算记录重新交给范崇山，随后将合同条款、客户主档关联记录和返还资金凭证全部装入同一份材料袋。

“谁认为这笔钱应当冻结，谁就在现场把合同条款、账户来源和责任后果逐项写清楚。”